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AZ Multi Asset - RIN Balance

AZRNBAE:LX
5.595
EUR
0.010
0.18%
更新日時 2019/05/17
商品分類
FCP
52週レンジ
5.079 - 5.836
1年トータルリターン
-2.78%
年初来リターン
8.81%
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前日終値
5.605
52週レンジ
5.079 - 5.836
1年トータルリターン
-2.97%
年初来リターン
8.81%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2019)
5.595
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2019)
3.032
設定日
09/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 1.02 百万 3.06
1.00 千 1.00 百万 3.01
3.00 923.14 千 2.78
800.00 806.00 千 2.43
13.60 千 710.06 千 2.14
70.00 千 703.50 千 2.12
6.30 千 623.39 千 1.88
117.60 千 600.71 千 1.81
600.00 597.62 千 1.80
176.42 千 586.24 千 1.77
企業概要
AZ Multi Asset RIN Balanced Equity is a UCITS certified open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to invest in equity securities, in equity-related securities, including certificates representing equity such as ADRs (American Depositary Receipts) or GDRs (Global Depositary Receipts). The Sub-fund will invest more than 25% of its net assets in high yield bonds.
住所
AZ Multi Asset
35, avenue Monterey
L- 2163 Luxembourg
Grand-duche de Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-