Az Quest Icatu Master Fife C

AZRFMST:BZ
1.26
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.17 - 1.26
1年トータルリターン
7.49%
年初来リターン
0.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.26
52週レンジ
1.17 - 1.26
1年トータルリターン
7.54%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
1.258768
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
752.035
設定日
09/09/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.50 千 47.25 百万 8.75
4.68 千 45.44 百万 8.42
1.76 千 17.12 百万 3.17
17.00 千 17.05 百万 3.16
15.00 千 15.07 百万 2.79
1.20 千 12.17 百万 2.25
1.20 千 12.15 百万 2.25
852.00 8.60 百万 1.59
800.00 8.02 百万 1.48
650.00 6.74 百万 1.25
企業概要
Az Quest Icatu Master Fife Conservador FI RF Prev CP Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
AZ Quest Investimentos Ltd
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
758 - Cj 152 Itaim Bibi
04542-000 Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-2250