Az Quest Icatu Master Fife C

AZRFMST:BZ
1.24
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.16 - 1.24
1年トータルリターン
7.47%
年初来リターン
6.50%
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前日終値
1.24
52週レンジ
1.16 - 1.24
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
6.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1.242478
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
641.739
設定日
09/09/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.50 千 47.26 百万 12.12
1.20 千 12.41 百万 3.18
11.50 千 11.73 百万 3.01
10.20 千 10.35 百万 2.65
1.05 千 10.10 百万 2.59
8.50 千 8.79 百万 2.25
8.47 千 8.54 百万 2.19
714.00 7.31 百万 1.87
6.22 千 6.47 百万 1.66
615.00 6.38 百万 1.64
企業概要
Az Quest Icatu Master Fife Conservador FI RF Prev CP Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
AZ Quest Investimentos Ltd
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
758 - Cj 152 Itaim Bibi
04542-000 Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-2250