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Az Quest Icatu Master Fife C

AZRFMST:BZ
1.34
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.27 - 1.34
1年トータルリターン
5.50%
年初来リターン
0.66%
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前日終値
1.34
52週レンジ
1.27 - 1.34
1年トータルリターン
5.53%
年初来リターン
0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
1.339218
資産総額 (百万 BRL) ( 02/20/2020)
851.423
設定日
09/09/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.58 千 47.55 百万 4.69
3.64 千 37.79 百万 3.73
2.60 千 25.83 百万 2.55
23.50 千 23.51 百万 2.32
23.00 千 23.12 百万 2.28
22.84 百万 22.91 百万 2.26
21.00 千 21.04 百万 2.08
16.00 千 20.11 百万 1.98
20.00 千 19.86 百万 1.96
19.00 千 18.93 百万 1.87
企業概要
Az Quest Icatu Master Fife Conservador FI RF Prev CP Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
AZ Quest Investimentos Ltd
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
758 - Cj 152 Itaim Bibi
04542-000 Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-2250