Az Quest Icatu Master Fife C

AZRFMST:BZ
1.23
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.14 - 1.23
1年トータルリターン
7.47%
年初来リターン
5.20%
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前日終値
1.23
52週レンジ
1.14 - 1.23
1年トータルリターン
7.55%
年初来リターン
5.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.227408
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
515.845
設定日
09/09/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 25.44 百万 9.49
20.00 千 20.60 百万 7.69
1.20 千 12.20 百万 4.55
10.51 千 10.54 百万 3.93
8.20 千 8.10 百万 3.02
611.00 7.88 百万 2.94
650.00 6.57 百万 2.45
5.97 千 5.97 百万 2.23
3.62 百万 5.96 百万 2.22
5.00 千 5.07 百万 1.89
企業概要
Az Quest Icatu Master Fife Conservador FI RF Prev CP Lp is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
AZ Quest Investimentos Ltd
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
758 - Cj 152 Itaim Bibi
04542-000 Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-2250