Az Quest Icatu Master Fife C

AZRFMST:BZ
1.21
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.12 - 1.21
1年トータルリターン
8.05%
年初来リターン
3.97%
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前日終値
1.21
52週レンジ
1.12 - 1.21
1年トータルリターン
8.18%
年初来リターン
3.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1.213035
資産総額 (百万 BRL) ( 07/17/2018)
357.302
設定日
09/09/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 27.00 百万 11.41
20.00 千 21.37 百万 9.03
1.20 千 12.06 百万 5.09
611.00 8.48 百万 3.59
5.97 千 5.97 百万 2.52
5.20 千 5.30 百万 2.24
5.00 千 5.15 百万 2.18
5.00 千 5.00 百万 2.11
4.20 千 4.40 百万 1.86
4.25 千 4.26 百万 1.80
企業概要
Az Quest Icatu Master Fife Conservador FI RF Prev CP Lp is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
AZ Quest Investimentos Ltd
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
758 - Cj 152 Itaim Bibi
04542-000 Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-2250