Skip to content

Az Quest Icatu Master Fife C

AZRFMST:BZ
1.40
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2021/07/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.32 - 1.40
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
4.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.40
52週レンジ
1.32 - 1.40
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
4.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
1.400818
資産総額 (百万 BRL) ( 07/29/2021)
593.185
設定日
09/09/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.47%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.04 千 32.66 百万 5.41
2.28 千 24.44 百万 4.05
23.50 千 22.76 百万 3.77
21.92 千 22.10 百万 3.66
20.72 千 20.75 百万 3.44
19.87 千 19.92 百万 3.30
15.88 千 16.17 百万 2.68
1.63 千 15.68 百万 2.60
1.59 千 15.35 百万 2.54
12.92 千 14.56 百万 2.41
企業概要
Az Quest Icatu Master Fife Conservador FI RF Prev CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
AZ Quest Investimentos Ltd
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
758 - Cj 152 Itaim Bibi
04542-000 Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-2250