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AZ Fund 1 Renminbi Opportuni

AZRENAA:LX
5.87
EUR
0.00
0.07%
更新日時 2020/02/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5.62 - 5.93
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
2.57%
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前日終値
5.87
52週レンジ
5.62 - 5.93
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
2.57%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/24/2020)
5.872
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2020)
209.992
設定日
09/12/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.67 百万 202.09 百万 95.76
企業概要
AZ Fund 1 - Renminbi Opportunities Non Hedge is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least 85% in the master fund AZ Multi Asset - Renminbi Opportunities which in turn invests in commercial paper and investment-grade debt securities emitted in Renminbi.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com