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AZ Fund 1 - Real Plus

AZRAAZD:LX
4.781
EUR
0.032
0.67%
更新日時 2020/02/14
商品分類
FCP
52週レンジ
4.456 - 5.083
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
-2.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4.749
52週レンジ
4.456 - 5.083
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
-2.28%
商品分類
FCP
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/14/2020)
4.781
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2020)
75.104
設定日
12/15/2014
直近配当額 ( 01/27/2020)
0.025
直近配当利回り(税込)
3.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 千 16.73 百万 22.80
15.00 千 13.95 百万 19.01
16.00 千 12.72 百万 17.33
8.50 千 7.24 百万 9.87
10.24 百万 7.01 百万 9.56
2.50 千 5.55 百万 7.56
6.00 千 4.73 百万 6.45
企業概要
AZ Fund 1 - Real Plus is a UCITS open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a positive return over a calendar year investing mostly in both short-term Brazilian govies and money market instruments. The Fund may also invest in a flexible way in Brazilian equity instruments up to 10% of net exposure. The securities shall mainly be in Brazilian Real.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com