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AZ FUND 1 - QTrend

AZQTBAZ:LX
5.08
EUR
0.02
0.41%
更新日時 2020/02/20
商品分類
FCP
52週レンジ
4.76 - 5.10
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
1.85%
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前日終値
5.10
52週レンジ
4.76 - 5.10
1年トータルリターン
6.08%
年初来リターン
1.85%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
5.076
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
9.111
設定日
02/15/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 550.11 千 5.93
500.00 547.67 千 5.91
500.00 538.79 千 5.81
500.00 529.89 千 5.72
500.00 508.32 千 5.48
500.00 501.20 千 5.41
300.00 304.45 千 3.28
500.00 197.65 千 2.13
2.00 千 176.61 千 1.91
1.75 千 174.18 千 1.88
企業概要
AZ Fund 1 - QTrend is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests its assets in equities, equity-type instruments, bonds, money-market instruments and other funds.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com