AZ FUND 1 - QBond

AZQMASA:LX
5.52
EUR
0.00
0.05%
更新日時 2017/11/22
商品分類
FCP
52週レンジ
5.31 - 5.53
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
2.85%
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前日終値
5.51
52週レンジ
5.31 - 5.53
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
2.85%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
5.516
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
39.934
設定日
03/03/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.34 百万 13.78
8.00 千 8.73 百万 12.87
8.00 千 8.18 百万 12.07
5.00 千 5.61 百万 8.28
5.00 千 4.99 百万 7.36
5.00 千 4.85 百万 7.15
3.00 千 3.35 百万 4.95
3.00 千 3.09 百万 4.56
3.00 千 3.08 百万 4.54
552.08 千 3.03 百万 4.47
企業概要
AZ Fund 1 - QBond is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in bonds and money-market instruments denominated in euros issued by quality issuers. The Fund may also invest up to 40% of its assets in equities.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com