AZ FUND 1 - QBond

AZQMASA:LX
5.26
EUR
0.02
0.36%
更新日時 2018/09/19
商品分類
FCP
52週レンジ
5.26 - 5.53
1年トータルリターン
-3.70%
年初来リターン
-4.33%
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前日終値
5.28
52週レンジ
5.26 - 5.53
1年トータルリターン
-3.94%
年初来リターン
-4.33%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
5.263
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
13.709
設定日
03/03/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
421.76 千 2.07 百万 13.72
2.00 千 1.89 百万 12.51
1.50 千 1.51 百万 9.99
1.00 千 1.07 百万 7.07
1.00 千 1.04 百万 6.91
1.00 千 1.04 百万 6.87
1.00 千 1.01 百万 6.67
1.00 千 983.10 千 6.51
1.00 千 913.03 千 6.04
1.66 31.42 千 0.21
企業概要
AZ Fund 1 - QBond is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in bonds and money-market instruments denominated in euros issued by quality issuers. The Fund may also invest up to 40% of its assets in equities.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com