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AZ Quest Luce Master FI Rend

AZQLMST:BZ
1.59
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2022/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.48 - 1.59
1年トータルリターン
7.46%
年初来リターン
0.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.59
52週レンジ
1.48 - 1.59
1年トータルリターン
7.47%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/20/2022)
1.59223
資産総額 (十億 BRL) ( 01/20/2022)
4.997
設定日
12/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.25 千 108.65 百万 2.81
85.26 千 88.03 百万 2.28
8.81 千 86.79 百万 2.25
76.30 千 77.34 百万 2.00
70.50 千 72.22 百万 1.87
72.51 千 71.78 百万 1.86
69.49 千 71.20 百万 1.84
7.83 千 67.02 百万 1.73
59.47 千 64.48 百万 1.67
63.23 千 64.07 百万 1.66
企業概要
Az Quest Luce Master FI RF CP Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
AZ Quest Investimentos Ltd
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
758 - Cj 152 Itaim Bibi
04542-000 Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-2250