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AZ Quest Master Total Return

AZMTRFI:BZ
1.75
BRL
0.01
0.38%
更新日時 2021/05/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.71 - 1.81
1年トータルリターン
-3.18%
年初来リターン
1.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.76
52週レンジ
1.71 - 1.81
1年トータルリターン
-3.19%
年初来リターン
1.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/12/2021)
1.752541
資産総額 (百万 BRL) ( 05/12/2021)
722.260
設定日
05/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
636.94 千 39.52 百万 4.17
601.84 千 35.99 百万 3.80
1.33 百万 35.61 百万 3.76
352.91 千 31.04 百万 3.28
2.82 千 30.33 百万 3.20
5.73 千 21.42 百万 2.26
853.30 千 20.63 百万 2.18
217.00 千 16.38 百万 1.73
483.00 千 16.35 百万 1.73
596.00 千 16.29 百万 1.72
企業概要
Az Quest Master Total Return FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
AZ Quest Investimentos Ltd
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
758 - Cj 152 Itaim Bibi
04542-000 Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-2250