Mas Fondos Liquidez Gubernam

AZMT1M2:MM
1.01
MXN
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0.02%
更新日時 22:29 JST 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.02
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前日終値
1.01
52週レンジ
1.00 - 1.02
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
1.010092
資産総額 (百万 MXN) ( 09/29/2017)
826.978
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GERONIMO NORIEGA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.63 百万 264.01 百万 34.00
400.00 千 40.13 百万 5.17
400.00 千 40.09 百万 5.16
400.00 千 40.06 百万 5.16
400.00 千 40.03 百万 5.15
400.00 千 39.97 百万 5.15
350.00 千 35.10 百万 4.52
350.00 千 35.04 百万 4.51
350.00 千 34.99 百万 4.51
300.00 千 30.09 百万 3.87
企業概要
Mas Fondos Liquidez Gubernamental SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund invests in government issued fixed income.
住所
Mas Fondos SA de CV
Calle Montes Urales 505
Lomas-Virreyes Lomas de Chapultepec
Ciudad de Mexico
Mexico
電話番号
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Webサイト
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