Mas Fondos Liquidez Gubernam

AZMT1M2:MM
1.00
MXN
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0.02%
更新日時 22:29 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.02
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前日終値
1.00
52週レンジ
1.00 - 1.02
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
1.001115
資産総額 (百万 MXN) ( 06/30/2017)
893.336
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GERONIMO NORIEGA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 百万 178.87 百万 20.42
550.00 千 55.18 百万 6.30
550.00 千 55.13 百万 6.29
500.00 千 50.05 百万 5.71
500.00 千 50.04 百万 5.71
500.00 千 50.03 百万 5.71
500.00 千 49.97 百万 5.70
450.00 千 45.13 百万 5.15
420.00 千 42.11 百万 4.81
400.00 千 40.17 百万 4.59
企業概要
Mas Fondos Liquidez Gubernamental SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund invests in government issued fixed income.
住所
Mas Fondos SA de CV
Calle Montes Urales 505
Lomas-Virreyes Lomas de Chapultepec
Ciudad de Mexico
Mexico
電話番号
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Webサイト
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