Mas Fondos Liquidez Gubernam

AZMT1M2:MM
1.03
MXN
0.00
0.02%
更新日時 23:29 JST 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.03
年初来リターン
0.72%
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前日終値
1.03
52週レンジ
1.00 - 1.03
年初来リターン
0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
1.029071
資産総額 (十億 MXN) ( 01/31/2018)
1.472
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GERONIMO NORIEGA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.43 百万 860.44 百万 58.04
600.00 千 60.16 百万 4.06
450.00 千 45.01 百万 3.04
420.00 千 42.05 百万 2.84
400.00 千 40.22 百万 2.71
400.00 千 40.21 百万 2.71
400.00 千 40.21 百万 2.71
400.00 千 40.11 百万 2.71
400.00 千 40.06 百万 2.70
300.00 千 30.04 百万 2.03
企業概要
Mas Fondos Liquidez Gubernamental SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund invests in government issued fixed income.
住所
Mas Fondos SA de CV
Calle Montes Urales 505
Lomas-Virreyes Lomas de Chapultepec
Ciudad de Mexico
Mexico
電話番号
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Webサイト
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