Mas Fondos Liquidez Gubernam

AZMT1M2:MM
1.05
MXN
0.00
0.02%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.05
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
2.86%
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前日終値
1.05
52週レンジ
1.00 - 1.05
1年トータルリターン
3.32%
年初来リターン
2.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
1.050919
資産総額 (十億 MXN) ( 05/31/2018)
1.601
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GERONIMO NORIEGA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.53 百万 862.98 百万 54.12
700.00 千 69.98 百万 4.39
600.00 千 59.96 百万 3.76
5.00 百万 49.50 百万 3.10
5.00 百万 49.12 百万 3.08
420.00 千 42.13 百万 2.64
400.00 千 40.59 百万 2.55
400.00 千 40.06 百万 2.51
400.00 千 40.06 百万 2.51
400.00 千 40.00 百万 2.51
企業概要
Mas Fondos Liquidez Gubernamental SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund invests in government issued fixed income.
住所
Mas Fondos SA de CV
Calle Montes Urales 505
Lomas-Virreyes Lomas de Chapultepec
Ciudad de Mexico
Mexico
電話番号
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Webサイト
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