Mas Fondos Liquidez Gubernam

AZMT1M2:MM
1.04
MXN
0.00
0.02%
更新日時 22:29 JST 2018/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.04
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
1.83%
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前日終値
1.04
52週レンジ
1.00 - 1.04
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
1.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
1.040494
資産総額 (十億 MXN) ( 03/28/2018)
1.290
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GERONIMO NORIEGA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.94 百万 294.32 百万 22.77
2.79 百万 278.70 百万 21.56
1.80 百万 180.10 百万 13.93
700.00 千 70.32 百万 5.44
600.00 千 60.24 百万 4.66
420.00 千 42.09 百万 3.26
400.00 千 40.03 百万 3.10
400.00 千 40.03 百万 3.10
4.00 百万 38.53 百万 2.98
300.00 千 30.07 百万 2.33
企業概要
Mas Fondos Liquidez Gubernamental SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund invests in government issued fixed income.
住所
Mas Fondos SA de CV
Calle Montes Urales 505
Lomas-Virreyes Lomas de Chapultepec
Ciudad de Mexico
Mexico
電話番号
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Webサイト
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