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AZ Multi Asset - MAMG Global

AZMGAME:LX
4.88
SGD
0.02
0.47%
更新日時 2019/05/17
商品分類
FCP
52週レンジ
4.55 - 4.88
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
3.63%
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前日終値
4.85
52週レンジ
4.55 - 4.88
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
3.63%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2019)
4.877
資産総額 (百万 USD) ( 05/17/2019)
265.503
設定日
10/17/2016
直近配当額 ( 04/02/2019)
0.063
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.10 千 12.10 百万 6.25
5.40 千 5.41 百万 2.79
5.00 千 5.00 百万 2.58
5.00 千 5.00 百万 2.58
4.85 千 5.00 百万 2.58
4.95 千 4.89 百万 2.53
4.30 千 4.36 百万 2.25
60.00 百万 4.12 百万 2.13
4.00 千 3.99 百万 2.06
4.00 千 3.96 百万 2.04
企業概要
AZ Multi Asset -MAMG Global Sukuk is a UCITS certified open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to enhancing the value of its assets in the medium/long term. The Fund invests in Islamic securities instruments "Sukuk" (floating-rate, fixed-rate, index-linked, subordinated and convertible securities, government and or supranational securities.
住所
AZ Multi Asset
35, avenue Monterey
L- 2163 Luxembourg
Grand-duche de Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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