AZ Multi Asset - MAMG Global

AZMGADU:LX
4.99
USD
0.00
0.04%
更新日時 2018/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
4.79 - 4.99
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
1.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4.99
52週レンジ
4.79 - 4.99
1年トータルリターン
4.11%
年初来リターン
1.51%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
4.986
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2018)
159.765
設定日
10/17/2016
直近配当額 ( 01/22/2018)
0.063
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 4.71 百万 3.78
4.45 千 4.51 百万 3.62
4.00 千 4.08 百万 3.28
3.89 千 3.81 百万 3.06
3.50 千 3.65 百万 2.93
3.25 千 3.29 百万 2.64
2.25 千 3.02 百万 2.42
3.00 千 2.98 百万 2.39
2.75 千 2.86 百万 2.30
2.80 千 2.82 百万 2.27
企業概要
AZ Multi Asset -MAMG Global Sukuk is a UCITS certified open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to enhancing the value of its assets in the medium/long term. The Fund invests in Islamic securities instruments "Sukuk" (floating-rate, fixed-rate, index-linked, subordinated and convertible securities, government and or supranational securities.
住所
AZ Multi Asset
35, avenue Monterey
L- 2163 Luxembourg
Grand-duche de Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-