AZ Multi Asset - MAMG Global

AZMGADU:LX
5.01
USD
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更新日時 15:59 JST 2017/02/20
商品分類
FCP
52週レンジ
4.92 - 5.01
年初来リターン
1.37%
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前日終値
5.01
52週レンジ
4.92 - 5.01
年初来リターン
1.37%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2017)
5.008
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2017)
132.904
設定日
10/17/2016
直近配当額 ( 01/23/2017)
0.075
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
AZ Multi Asset -MAMG Global Sukuk is a UCITS certified open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to enhancing the value of its assets in the medium/long term. The Fund invests in Islamic securities instruments "Sukuk" (floating-rate, fixed-rate, index-linked, subordinated and convertible securities, government and or supranational securities.
住所
AZ Multi Asset
35, avenue Monterey
L- 2163 Luxembourg
Grand-duche de Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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