AZ Multi Asset - MAMG Global

AZMGAAU:LX
5.258
USD
0.002
0.04%
更新日時 2019/01/15
商品分類
FCP
52週レンジ
5.177 - 5.261
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
0.38%
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前日終値
5.256
52週レンジ
5.177 - 5.261
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.38%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
5.258
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2019)
218.910
設定日
10/17/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.00 百万 4.58
6.00 千 6.00 百万 3.92
5.20 千 5.39 百万 3.52
20.00 千 4.97 百万 3.25
4.45 千 4.50 百万 2.94
4.00 千 4.17 百万 2.72
3.75 千 3.81 百万 2.49
50.00 百万 3.64 百万 2.38
3.50 千 3.62 百万 2.37
3.51 千 3.59 百万 2.35
企業概要
AZ Multi Asset -MAMG Global Sukuk is a UCITS certified open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to enhancing the value of its assets in the medium/long term. The Fund invests in Islamic securities instruments "Sukuk" (floating-rate, fixed-rate, index-linked, subordinated and convertible securities, government and or supranational securities.
住所
AZ Multi Asset
35, avenue Monterey
L- 2163 Luxembourg
Grand-duche de Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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