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AZ Multi Asset - Institution

AZMAIME:LX
5.50
EUR
0.03
0.60%
更新日時 2019/05/16
商品分類
FCP
52週レンジ
5.16 - 5.98
1年トータルリターン
-5.78%
年初来リターン
6.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.47
52週レンジ
5.16 - 5.98
1年トータルリターン
-5.69%
年初来リターン
6.94%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 05/16/2019)
5.498
資産総額 (百万 EUR) ( 05/16/2019)
419.569
設定日
12/19/2013
直近配当額 ( 04/23/2019)
0.03
直近配当利回り(税込)
2.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 33.91 百万 6.66
14.03 千 18.06 百万 3.54
9.29 千 11.69 百万 2.30
6.00 千 9.81 百万 1.93
8.71 千 8.88 百万 1.74
8.50 千 8.08 百万 1.59
80.00 千 7.49 百万 1.47
202.20 千 7.43 百万 1.46
140.00 千 6.97 百万 1.37
7.00 千 6.57 百万 1.29
企業概要
AZ Multi Asset - Institutional Europe D is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer mid-term capital appreciation. The Fund will invest in equities (up to 70%), debt and money- market securities issued in euros. The Fund can invest up to 40% in non-euro securities.
住所
AZ Multi Asset
35, avenue Monterey
L- 2163 Luxembourg
Grand-duche de Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-