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AZ Multi Asset - Institution

AZMAIIM:LX
6.75
EUR
0.01
0.21%
更新日時 2019/05/17
商品分類
FCP
52週レンジ
5.72 - 7.84
1年トータルリターン
-11.89%
年初来リターン
16.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.77
52週レンジ
5.72 - 7.84
1年トータルリターン
-12.85%
年初来リターン
16.81%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 05/17/2019)
6.754
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2019)
318.592
設定日
12/19/2013
直近配当額 ( 04/23/2019)
0.034
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.90 百万 17.16 百万 4.42
3.47 百万 13.67 百万 3.52
940.00 千 13.51 百万 3.48
4.23 百万 10.63 百万 2.74
1.14 百万 10.33 百万 2.66
15.39 百万 9.81 百万 2.53
594.00 千 9.70 百万 2.50
1.11 百万 9.38 百万 2.41
920.00 千 9.05 百万 2.33
4.31 百万 8.94 百万 2.30
企業概要
AZ Multi Asset - Institutional Italy T is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer mid-term capital appreciation. The Fund invests a minimum of 55% of its assets towards the Italian market. The Fund will invest in equities, convertibles, debt and money markets using a flexible allocation.
住所
AZ Multi Asset
35, avenue Monterey
L- 2163 Luxembourg
Grand-duche de Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-