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AZ Multi Asset - Institution

AZMAIDA:LX
4.69
EUR
0.00
0.11%
更新日時 2019/05/22
商品分類
FCP
52週レンジ
4.39 - 4.99
1年トータルリターン
-6.05%
年初来リターン
5.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4.70
52週レンジ
4.39 - 4.99
1年トータルリターン
-7.14%
年初来リターン
5.99%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
4.692
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2019)
417.036
設定日
12/12/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 33.91 百万 6.66
14.03 千 18.06 百万 3.54
9.29 千 11.69 百万 2.30
6.00 千 9.81 百万 1.93
8.71 千 8.88 百万 1.74
8.50 千 8.08 百万 1.59
80.00 千 7.49 百万 1.47
202.20 千 7.43 百万 1.46
140.00 千 6.97 百万 1.37
7.00 千 6.57 百万 1.29
企業概要
AZ Multi Asset - Institutional Europe D is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer mid-term capital appreciation. The Fund will invest in equities (up to 70%), debt and money- market securities issued in euros. The Fund can invest up to 40% in non-euro securities.
住所
AZ Multi Asset
35, avenue Monterey
L- 2163 Luxembourg
Grand-duche de Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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