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Az Quest Termo FIM

AZLGNTR:BZ
1.55
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2020/04/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.46 - 1.55
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
1.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.55
52週レンジ
1.46 - 1.55
1年トータルリターン
5.84%
年初来リターン
1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/07/2020)
1.549215
資産総額 (百万 BRL) ( 04/07/2020)
200.430
設定日
08/03/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.28 千 65.88 百万 30.66
484.55 千 13.79 百万 6.42
239.26 千 12.03 百万 5.60
209.65 千 10.18 百万 4.74
633.98 千 6.95 百万 3.24
127.30 千 4.18 百万 1.94
285.30 千 3.99 百万 1.86
99.67 千 3.64 百万 1.69
108.00 千 3.36 百万 1.56
54.88 千 3.35 百万 1.56
企業概要
Az Quest Termo FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
AZ Quest Investimentos Ltd
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
758 - Cj 152 Itaim Bibi
04542-000 Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-2250