Az Quest Legan Termo FIM

AZLGNTR:BZ
1.41
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.32 - 1.41
1年トータルリターン
7.32%
年初来リターン
5.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.41
52週レンジ
1.32 - 1.41
1年トータルリターン
7.39%
年初来リターン
5.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.412219
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
46.325
設定日
08/03/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
4.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
981.50 千 11.08 百万 25.57
775.00 7.50 百万 17.30
220.00 千 4.70 百万 10.84
105.15 千 4.44 百万 10.26
75.00 千 2.26 百万 5.21
162.50 千 2.11 百万 4.88
65.22 千 1.92 百万 4.44
74.80 千 1.44 百万 3.32
80.00 千 1.11 百万 2.56
103.40 千 991.64 千 2.29
企業概要
Az Quest Legan Termo FIM is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
AZ Quest Investimentos Ltd
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
758 - Cj 152 Itaim Bibi
04542-000 Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-2250