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Az Quest Juro Real 2 FIC FI

AZJURO2:BZ
1.13
BRL
0.00
0.17%
更新日時 2021/10/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.11 - 1.16
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
-1.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.13
52週レンジ
1.11 - 1.16
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
-1.56%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
1.128839
資産総額 (百万 BRL) ( 10/20/2021)
31.427
設定日
06/07/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.96 百万 32.66 百万 100.05
企業概要
Az Quest Juro Real 2 FIC FI RF Lp is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
AZ Quest Investimentos Ltd
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
758 - Cj 152 Itaim Bibi
04542-000 Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-2250