Azimut 10/90 Dividend 1B

AZIMDIV:IT
139.03
ILs
0.00
0.00%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.94 - 139.78
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
5.22%
前日終値
139.03
52週レンジ
129.94 - 139.78
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
5.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
139.03
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
140.500
設定日
12/22/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 7.95 百万 6.42
3.90 千 6.11 百万 4.93
3.96 千 5.65 百万 4.56
1.70 百万 4.71 百万 3.80
1.14 千 4.65 百万 3.75
4.00 千 4.31 百万 3.48
3.74 千 3.95 百万 3.19
5.07 千 3.59 百万 2.90
2.73 千 3.19 百万 2.57
919.54 千 3.16 百万 2.55
企業概要
Azimut 10/90 Dividend 1B is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a bettr return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds, cash and deposits. Exposure to stocks will not exceed 10%.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-