Azimut 10/90 Dividend 1B

AZIMDIV:IT
142.37
ILs
0.24
0.17%
更新日時 14:59 JST 2017/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.48 - 142.79
1年トータルリターン
8.28%
年初来リターン
1.48%
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前日終値
142.61
52週レンジ
131.48 - 142.79
1年トータルリターン
8.31%
年初来リターン
1.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
142.37
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
155.000
設定日
12/22/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.77 百万 8.70 百万 6.22
8.00 千 7.95 百万 5.69
4.22 千 6.28 百万 4.49
3.90 千 6.03 百万 4.31
5.06 千 5.49 百万 3.93
1.14 千 4.47 百万 3.20
4.37 千 4.35 百万 3.11
3.95 千 4.03 百万 2.88
1.36 百万 3.78 百万 2.71
114.70 千 3.68 百万 2.63
企業概要
Azimut 10/90 Dividend 1B is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a bettr return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds, cash and deposits. Exposure to stocks will not exceed 10%.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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