Azimut 10/90 Dividend 1B

AZIMDIV:IT
145.03
ILs
0.23
0.16%
更新日時 13:59 JST 2017/04/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
134.03 - 145.03
1年トータルリターン
7.72%
年初来リターン
3.38%
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前日終値
144.80
52週レンジ
134.03 - 145.03
1年トータルリターン
7.72%
年初来リターン
3.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
145.03
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
222.600
設定日
12/22/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.53 百万 8.03 百万 5.23
4.18 千 6.15 百万 4.01
3.90 千 6.04 百万 3.93
5.75 千 5.85 百万 3.81
5.24 千 5.83 百万 3.79
5.77 千 5.60 百万 3.65
3.68 千 5.01 百万 3.26
3.89 千 4.54 百万 2.95
5.15 千 4.50 百万 2.93
1.14 千 4.42 百万 2.88
企業概要
Azimut 10/90 Dividend 1B is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a bettr return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds, cash and deposits. Exposure to stocks will not exceed 10%.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-