Azimut 10/90 Dividend 1B

AZIMDIV:IT
140.99
ILs
0.10
0.07%
更新日時 14:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.94 - 141.39
1年トータルリターン
7.60%
年初来リターン
0.50%
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前日終値
141.09
52週レンジ
129.94 - 141.39
1年トータルリターン
7.64%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
140.99
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
148.200
設定日
12/22/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.77 百万 8.71 百万 6.27
8.00 千 7.95 百万 5.73
3.90 千 6.05 百万 4.36
3.97 千 5.68 百万 4.09
1.70 百万 4.71 百万 3.40
1.14 千 4.70 百万 3.39
4.00 千 4.31 百万 3.11
4.23 千 4.27 百万 3.07
3.61 千 3.95 百万 2.84
3.75 千 3.89 百万 2.80
企業概要
Azimut 10/90 Dividend 1B is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a bettr return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds, cash and deposits. Exposure to stocks will not exceed 10%.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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