Azimut 10/90 Dividend 1B

AZIMDIV:IT
147.78
ILs
0.05
0.03%
更新日時 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
138.62 - 147.78
1年トータルリターン
5.97%
年初来リターン
5.34%
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前日終値
147.73
52週レンジ
138.62 - 147.78
1年トータルリターン
6.00%
年初来リターン
5.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
147.78
資産総額 (十億 ILS) ( 09/29/2017)
1.237
設定日
12/22/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.00 千 57.96 百万 7.00
55.42 千 55.74 百万 6.73
33.10 千 33.87 百万 4.09
21.49 千 33.72 百万 4.07
620.00 千 33.34 百万 4.03
27.51 千 32.82 百万 3.96
15.99 千 27.63 百万 3.34
25.05 千 26.68 百万 3.22
17.55 千 24.55 百万 2.96
16.27 千 24.48 百万 2.96
企業概要
Azimut 10/90 Dividend 1B is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a bettr return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds, cash and deposits. Exposure to stocks will not exceed 10%.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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