Azimut 10/90 Dividend 1B

AZIMDIV:IT
146.27
ILs
0.13
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
134.51 - 146.36
1年トータルリターン
8.41%
年初来リターン
4.26%
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前日終値
146.14
52週レンジ
134.51 - 146.36
1年トータルリターン
8.86%
年初来リターン
4.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
146.27
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
296.400
設定日
12/22/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.53 百万 8.06 百万 4.51
8.13 千 7.94 百万 4.44
6.35 千 6.97 百万 3.90
4.33 千 6.52 百万 3.65
5.15 千 6.46 百万 3.61
5.62 千 6.37 百万 3.57
4.02 千 6.21 百万 3.47
5.73 千 5.87 百万 3.28
3.98 千 5.45 百万 3.05
4.41 千 5.30 百万 2.97
企業概要
Azimut 10/90 Dividend 1B is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a bettr return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds, cash and deposits. Exposure to stocks will not exceed 10%.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-