Azimut 10/90 Dividend 1B

AZIMDIV:IT
147.17
ILs
0.04
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
138.49 - 147.17
1年トータルリターン
5.95%
年初来リターン
4.90%
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前日終値
147.13
52週レンジ
138.49 - 147.17
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
4.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
147.17
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
666.000
設定日
12/22/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.37 千 14.16 百万 5.68
10.53 千 12.29 百万 4.93
9.15 千 10.26 百万 4.11
7.01 千 9.50 百万 3.81
6.73 千 9.39 百万 3.76
6.08 千 9.29 百万 3.72
2.55 百万 8.29 百万 3.32
7.68 千 8.27 百万 3.32
150.00 千 8.07 百万 3.23
4.80 千 7.49 百万 3.00
企業概要
Azimut 10/90 Dividend 1B is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a bettr return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds, cash and deposits. Exposure to stocks will not exceed 10%.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-