Azimut 10/90 Dividend 1B

AZIMDIV:IT
147.18
ILs
0.10
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
138.62 - 147.66
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
4.91%
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前日終値
147.08
52週レンジ
138.62 - 147.66
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
4.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
147.18
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
981.700
設定日
12/22/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 49.95 百万 11.76
450.00 千 24.20 百万 5.70
18.30 千 18.58 百万 4.37
18.30 千 18.27 百万 4.30
15.04 千 17.73 百万 4.17
10.75 千 14.52 百万 3.42
11.97 千 13.48 百万 3.17
9.14 千 12.90 百万 3.04
11.81 千 12.83 百万 3.02
7.91 千 12.17 百万 2.86
企業概要
Azimut 10/90 Dividend 1B is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a bettr return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds, cash and deposits. Exposure to stocks will not exceed 10%.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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