Azimut 10/90 Dividend 1B

AZIMDIV:IT
146.48
ILs
0.03
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
134.75 - 146.83
1年トータルリターン
8.06%
年初来リターン
4.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
146.45
52週レンジ
134.75 - 146.83
1年トータルリターン
8.03%
年初来リターン
4.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
146.48
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
429.100
設定日
12/22/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.43 千 10.27 百万 5.04
8.11 千 8.94 百万 4.39
7.24 千 8.46 百万 4.15
2.53 百万 8.08 百万 3.97
4.75 千 7.12 百万 3.49
5.24 千 6.82 百万 3.35
5.80 千 6.64 百万 3.26
4.65 千 6.48 百万 3.18
5.93 千 6.22 百万 3.05
4.02 千 6.21 百万 3.04
企業概要
Azimut 10/90 Dividend 1B is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a bettr return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds, cash and deposits. Exposure to stocks will not exceed 10%.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-