Azimut 10/90 Dividend 1B

AZIMDIV:IT
143.63
ILs
0.16
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
133.65 - 143.79
1年トータルリターン
7.11%
年初来リターン
2.38%
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前日終値
143.79
52週レンジ
133.65 - 143.79
1年トータルリターン
7.06%
年初来リターン
2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/22/2017)
143.63
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
182.500
設定日
12/22/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.77 百万 8.73 百万 6.01
4.97 千 7.14 百万 4.91
4.22 千 6.12 百万 4.21
3.90 千 6.02 百万 4.14
5.24 千 5.71 百万 3.93
5.13 千 4.61 百万 3.18
1.14 千 4.45 百万 3.06
4.37 千 4.42 百万 3.04
3.96 千 4.07 百万 2.80
114.70 千 3.69 百万 2.54
企業概要
Azimut 10/90 Dividend 1B is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a bettr return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds, cash and deposits. Exposure to stocks will not exceed 10%.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-