Azimut Hashkaot 4D

AZIMD4D:IT
125.71
ILs
0.04
0.03%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.64 - 126.75
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
6.10%
前日終値
125.75
52週レンジ
109.64 - 126.75
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
6.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
125.71
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
25.100
設定日
12/22/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.80%
経費率
3.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 2.15 百万 8.68
9.60 千 1.84 百万 7.42
107.00 千 1.71 百万 6.91
103.00 千 1.46 百万 5.88
97.70 千 1.42 百万 5.73
97.70 千 1.41 百万 5.70
39.13 千 1.36 百万 5.50
6.93 千 1000.00 千 4.03
11.00 千 950.51 千 3.83
643.73 917.99 千 3.70
企業概要
Azimut Hashkaot 4D is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over time. The fund invests in a range of equities, forex and fixed income securities.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
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Webサイト
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