AZ ファンド1 - ハイブリッド債券

AZHYBZA:LX
5.82
EUR
0.00
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
5.47 - 5.82
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
4.51%
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前日終値
5.81
52週レンジ
5.47 - 5.82
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
4.51%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
5.817
資産総額 (十億 EUR) ( 09/20/2017)
1.994
設定日
09/16/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.20 千 44.82 百万 2.19
37.60 千 44.41 百万 2.17
43.60 千 44.37 百万 2.17
41.80 千 44.01 百万 2.15
41.40 千 43.69 百万 2.14
37.00 千 42.01 百万 2.05
38.00 千 41.73 百万 2.04
39.60 千 41.26 百万 2.02
36.13 千 40.88 百万 2.00
36.30 千 38.63 百万 1.89
企業概要
AZ ファンド1-ハイブリッド債券(AZ Fund 1 - Hybrid Bonds)は、ルクセンブルグル籍 のUCITS適格オープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。債券商品( 固定および変動金利連動債、劣後債、転換社債とワラント債)に投資。通常はG7諸国に属する社債を中心に投資する。
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com