アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・ディビデン

AZHT:GZ
Gettex
264.96
EUR
0.36
0.14%
更新日時 3:13 JST 2018/05/24
始値
264.96
安値 - 高値 レンジ(日)
264.96 - 264.96
前日終値
264.60
52週レンジ
243.18 - 269.61
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
1.25%
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始値
264.96
安値 - 高値 レンジ(日)
264.96 - 264.96
出来高
0
前日終値
264.60
52週レンジ
243.18 - 269.61
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
1.25%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
232.15
資産総額 (十億 EUR) ( 05/23/2018)
2.845
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
NEIL DWANE / JOERG DE VRIES-HIPPEN
直近配当額 ( -)
1.5312
直近配当利回り(税込)
0.58%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
746.06 千 141.86 百万 4.95
4.91 百万 139.23 百万 4.85
20.08 百万 115.57 百万 4.03
39.37 百万 111.88 百万 3.90
5.81 百万 107.41 百万 3.74
3.09 百万 102.40 百万 3.57
503.28 千 102.37 百万 3.57
2.78 百万 100.11 百万 3.49
5.22 百万 98.63 百万 3.44
5.97 百万 94.15 百万 3.28
企業概要
アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・ディビデンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。十分な配当利回りが期待される欧州市場の株式を中心に投資する。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel