Allianz Europe Small Cap Equ

AZHS:GZ
Gettex
261.95
EUR
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更新日時 17:51 JST 2017/12/18
始値
261.95
安値 - 高値 レンジ(日)
261.95 - 261.95
前日終値
261.95
52週レンジ
235.61 - 265.82
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始値
261.95
安値 - 高値 レンジ(日)
261.95 - 261.95
出来高
0
前日終値
261.95
52週レンジ
235.61 - 265.82
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
220.27
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
656.119
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRANK HANSEN / HEINRICH EY
直近配当額 ( -)
2.40087
直近配当利回り(税込)
0.92%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.95%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.26 百万 12.59 百万 1.86
179.88 千 12.57 百万 1.86
202.52 千 12.15 百万 1.80
1.62 百万 11.76 百万 1.74
469.95 千 11.58 百万 1.72
348.43 千 11.26 百万 1.67
10.03 千 10.74 百万 1.59
11.04 千 10.69 百万 1.58
183.60 千 10.64 百万 1.58
173.65 千 10.62 百万 1.57
企業概要
Allianz Europe Small Cap Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is long-term capital appreciation. The fund invests in european equity markets with a focus on smaller companies.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel