AZ Fund 1 Global Currencies
AZGCBAZ:LX
3.46
EUR
0.00
0.06%
更新日時 2018/06/20
商品分類
FCP
52週レンジ
3.40 - 3.71
1年トータルリターン
-6.67%
年初来リターン
-0.53%
前日終値
3.46
52週レンジ
3.40 - 3.71
1年トータルリターン
-6.77%
年初来リターン
-0.53%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
3.457
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
122.981
設定日
06/26/2012
直近配当額 ( 04/23/2018)
0.038
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AO529760:COR | 8.50 千 | 12.30 百万 | 8.93 |
| EK509309:COR | 40.00 千 | 10.29 百万 | 7.47 |
| AO944347:COR | 155.00 千 | 10.29 百万 | 7.47 |
| EH287910:COR | 150.00 千 | 10.24 百万 | 7.43 |
| AM281602:COR | 100.00 千 | 10.07 百万 | 7.31 |
| AO943923:COR | 210.00 千 | 8.78 百万 | 6.38 |
| EJ642006:COR | 12.50 千 | 8.31 百万 | 6.04 |
| EJ674117:COR | 10.00 千 | 6.65 百万 | 4.83 |
| INPLVOL:BZ Az Quest Legan Low Vol FIM | 8.79 百万 | 6.25 百万 | 4.54 |
| EK691930:COR | 10.00 百万 | 6.13 百万 | 4.45 |
企業概要
AZ Fund 1 - Global Currencies & Rates is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to participate in the appreciation of the non-Euro currencies. In order to achieve its goal, the Fund invests in non-Euro area government, supranational and corporate bonds having primarily an investment grade credit rating.
住所
AZ Fund Management35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1 Webサイト
www.azfund.com