AZ Fund 1 Global Currencies
AZGCBAZ:LX
3.75
EUR
0.01
0.21%
更新日時 13:59 JST 2017/07/26
商品分類
FCP
52週レンジ
3.73 - 4.01
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-2.73%
前日終値
3.74
52週レンジ
3.73 - 4.01
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-2.73%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
3.748
資産総額 (百万 EUR) ( 07/26/2017)
139.811
設定日
06/26/2012
直近配当額 ( 07/17/2017)
0.038
直近配当利回り（税込）
4.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK509309:COR | 40.00 千 | 11.59 百万 | 6.46 |
| EH287910:COR | 150.00 千 | 10.52 百万 | 5.86 |
| EJ329421:COR | 90.00 千 | 9.96 百万 | 5.55 |
| ED430175:COR | 139.00 千 | 9.67 百万 | 5.39 |
| EJ642006:COR | 12.50 千 | 8.91 百万 | 4.96 |
| EJ332014:COR | 13.00 千 | 8.66 百万 | 4.83 |
| EI174746:COR | 28.50 千 | 8.06 百万 | 4.49 |
| EJ674117:COR | 10.00 千 | 7.12 百万 | 3.97 |
| EK691930:COR | 100.00 百万 | 6.92 百万 | 3.85 |
| INPLVOL:BZ Legan Low Vol FI Multimercad | 8.79 百万 | 6.50 百万 | 3.62 |
企業概要
AZ Fund 1 - Global Currencies & Rates is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to participate in the appreciation of the non-Euro currencies. In order to achieve its goal, the Fund invests in non-Euro area government, supranational and corporate bonds having primarily an investment grade credit rating.
住所
AZ Fund Management35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1 Webサイト
www.azfund.com