AZ Fund 1 Global Currencies

AZGCBAZ:LX
4.04
EUR
0.01
0.22%
更新日時 14:59 JST 2017/02/22
商品分類
FCP
52週レンジ
3.66 - 4.04
1年トータルリターン
11.40%
年初来リターン
2.91%
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前日終値
4.03
52週レンジ
3.66 - 4.04
1年トータルリターン
10.46%
年初来リターン
2.91%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
4.043
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2017)
164.206
設定日
06/26/2012
直近配当額 ( 01/23/2017)
0.038
直近配当利回り(税込)
3.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-
企業概要
AZ Fund 1 - Global Currencies & Rates is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to participate in the appreciation of the non-Euro currencies. In order to achieve its goal, the Fund invests in non-Euro area government, supranational and corporate bonds having primarily an investment grade credit rating.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com