AZ Fund 1 Global Currencies
AZGCBAZ:LX
3.66
EUR
0.00
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
3.64 - 4.01
1年トータルリターン
-3.62%
年初来リターン
-5.07%
前日終値
3.66
52週レンジ
3.64 - 4.01
1年トータルリターン
-3.66%
年初来リターン
-5.07%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
3.658
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
147.334
設定日
06/26/2012
直近配当額 ( 07/17/2017)
0.038
直近配当利回り（税込）
4.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK509309:COR | 40.00 千 | 10.78 百万 | 7.31 |
| AM281602:COR | 100.00 千 | 10.34 百万 | 7.01 |
| EH287910:COR | 150.00 千 | 10.19 百万 | 6.91 |
| EJ329421:COR | 90.00 千 | 9.44 百万 | 6.40 |
| ED430175:COR | 139.00 千 | 9.31 百万 | 6.31 |
| EJ642006:COR | 12.50 千 | 8.48 百万 | 5.75 |
| EJ332014:COR | 13.00 千 | 8.37 百万 | 5.67 |
| EJ674117:COR | 10.00 千 | 6.78 百万 | 4.59 |
| EK691930:COR | 100.00 千 | 6.62 百万 | 4.48 |
| INPLVOL:BZ Legan Low Vol FI Multimercad | 8.79 百万 | 6.31 百万 | 4.28 |
企業概要
AZ Fund 1 - Global Currencies & Rates is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to participate in the appreciation of the non-Euro currencies. In order to achieve its goal, the Fund invests in non-Euro area government, supranational and corporate bonds having primarily an investment grade credit rating.
住所
AZ Fund Management35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1 Webサイト
www.azfund.com