AZ Fund 1 - Global Emerging

AZGBAZA:LX
4.943
EUR
0.055
1.10%
更新日時 13:59 JST 2017/05/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4.206 - 5.156
1年トータルリターン
17.52%
年初来リターン
4.17%
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前日終値
4.998
52週レンジ
4.206 - 5.156
1年トータルリターン
17.83%
年初来リターン
4.17%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/19/2017)
4.943
資産総額 (百万 EUR) ( 05/19/2017)
85.343
設定日
06/22/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-
企業概要
AZ Fund 1 - Global Emerging Markets Equity is a UCITS fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund will mainly invest in equity instruments and/or instruments similar to shares including units of UCI/UCITS specialised investing in equity instruments issued by companies based or carrying out a significant part of their business in these countries.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com