AZ Fund 1 Bond Target 2019 E

AZFDBAZ:LX
5.50
EUR
0.01
0.13%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
FCP
52週レンジ
5.30 - 5.54
1年トータルリターン
5.29%
年初来リターン
3.69%
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前日終値
5.49
52週レンジ
5.30 - 5.54
1年トータルリターン
5.21%
年初来リターン
3.69%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
5.499
資産総額 (百万 EUR) ( 07/25/2017)
447.330
設定日
09/15/2011
直近配当額 ( 07/17/2017)
0.027
直近配当利回り(税込)
1.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-
企業概要
AZ Fund 1 Bond Target 2019 Equity Option is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is mid-term capital appreciation. The Fund invest its assets in government and corporate debt securities. The Fund can also invest up to 30% in indices and stocks.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com