AZ Fund 1 - Formula Commodit

AZFCTRA:LX
2.602
EUR
0.017
0.66%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
2.402 - 2.722
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-1.44%
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前日終値
2.585
52週レンジ
2.402 - 2.722
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
-1.44%
商品分類
FCP
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
2.602
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2017)
74.849
設定日
04/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.23 百万 70.16 百万 95.78
企業概要
AZ Fund 1 - Formula Commodity Trading is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform its benchmark, the Bloomberg Commodity Index, net of fees. The Fund invests its assets in commodity index derivatives as well as in companies from around the world who operate primarily in the commodities sector.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com