AZ Fund 1 Bond Target 2019 E

AZFAAZD:LX
5.53
EUR
0.00
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
FCP
52週レンジ
5.30 - 5.54
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
4.23%
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前日終値
5.53
52週レンジ
5.30 - 5.54
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
4.23%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
5.528
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2017)
442.610
設定日
09/15/2011
直近配当額 ( 07/17/2017)
0.027
直近配当利回り(税込)
1.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
607.00 133.05 百万 29.66
3.19 千 114.04 百万 25.42
3.82 百万 19.51 百万 4.35
102.00 10.45 百万 2.33
257.00 10.28 百万 2.29
287.00 9.85 百万 2.19
258.00 9.55 百万 2.13
67.31 千 8.51 百万 1.90
8.00 千 7.88 百万 1.76
9.00 千 7.86 百万 1.75
企業概要
AZ Fund 1 Bond Target 2019 Equity Option is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is mid-term capital appreciation. The Fund invest its assets in government and corporate debt securities. The Fund can also invest up to 30% in indices and stocks.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com