AZ Fund 1 - Formula 1 Absolu

AZF1BAZ:LX
5.323
EUR
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
FCP
52週レンジ
4.748 - 5.492
1年トータルリターン
10.67%
年初来リターン
5.55%
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52週レンジ
4.748 - 5.492
1年トータルリターン
7.91%
年初来リターン
5.55%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
5.323
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2017)
167.622
設定日
06/24/2014
直近配当額 ( 07/17/2017)
0.053
直近配当利回り(税込)
3.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.18 千 104.21 百万 52.74
120.00 18.63 百万 9.43
1.98 百万 11.03 百万 5.58
90.00 8.30 百万 4.20
1.26 百万 6.31 百万 3.19
60.00 千 5.93 百万 3.00
36.00 千 3.95 百万 2.00
166.00 千 3.70 百万 1.87
4.40 百万 3.68 百万 1.86
3.34 千 3.40 百万 1.72
企業概要
AZ Fund 1 - Formula 1 Absolute is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve positive return. The Fund can invests either 100 percent in equities or 100 percent in fixed income and money market securities. The Fund will invest in European, Japanese and US markets.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com