AZ Fund 1 - European Trend

AZEUREQ:LX
3.90
EUR
0.01
0.13%
更新日時 2018/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
3.51 - 3.92
1年トータルリターン
9.81%
年初来リターン
2.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3.89
52週レンジ
3.51 - 3.92
1年トータルリターン
9.76%
年初来リターン
2.58%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
3.895
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
322.817
設定日
07/28/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.00 千 13.75 百万 3.74
1.28 百万 8.13 百万 2.21
75.00 千 7.25 百万 1.97
113.40 千 6.63 百万 1.80
52.00 千 6.26 百万 1.70
37.00 千 6.13 百万 1.67
19.00 千 5.67 百万 1.54
150.00 千 5.62 百万 1.53
118.10 千 5.52 百万 1.50
230.00 千 5.51 百万 1.50
企業概要
AZ Fund 1 - European Trend is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests in equity securities of European companies which are listed on a stock exchange or regulated market on the European continent.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com