AZ Fund 1 - European Trend

AZEURBQ:LX
3.66
EUR
0.02
0.54%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
FCP
52週レンジ
3.21 - 3.89
1年トータルリターン
10.69%
年初来リターン
3.66%
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前日終値
3.68
52週レンジ
3.21 - 3.89
1年トータルリターン
10.46%
年初来リターン
3.66%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
3.655
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
362.575
設定日
07/28/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
136.00 千 9.27 百万 2.54
1.28 百万 8.15 百万 2.24
72.00 千 7.24 百万 1.99
40.40 千 6.34 百万 1.74
50.00 千 5.84 百万 1.60
109.00 千 5.67 百万 1.56
70.00 千 5.65 百万 1.55
115.00 千 5.60 百万 1.54
72.00 千 5.54 百万 1.52
18.50 千 5.47 百万 1.50
企業概要
AZ Fund 1 - European Trend is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests in equity securities of European companies which are listed on a stock exchange or regulated market on the European continent.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com