AZ Fund 1 - Equity Options

AZEOADE:LX
5.09
EUR
0.01
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/07/26
商品分類
FCP
52週レンジ
4.92 - 5.12
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
3.10%
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前日終値
5.08
52週レンジ
4.92 - 5.12
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
3.10%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
5.089
資産総額 (百万 EUR) ( 07/26/2017)
189.350
設定日
07/18/2016
直近配当額 ( 07/17/2017)
0.025
直近配当利回り(税込)
0.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-
企業概要
AZ Fund 1 - Equity Options is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest - in the'perspective of'a valorisation of its assets in the medium to long term - in shares or securities equivalent to shares (including convertible bonds, warrants, certificates of'investment), in debt securities and money market instruments.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com