AZ Fund 1 - Equity Options

AZEOADE:LX
5.10
EUR
0.01
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
4.92 - 5.12
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
3.22%
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前日終値
5.09
52週レンジ
4.92 - 5.12
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
3.22%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
5.095
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
205.255
設定日
07/18/2016
直近配当額 ( 07/17/2017)
0.025
直近配当利回り(税込)
0.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 21.64 百万 12.19
20.00 千 20.62 百万 11.62
20.00 千 20.56 百万 11.59
20.00 千 20.44 百万 11.52
20.00 千 20.37 百万 11.48
10.03 千 10.52 百万 5.93
10.03 千 10.12 百万 5.70
1.41 百万 7.49 百万 4.22
4.00 千 4.05 百万 2.28
3.00 千 3.03 百万 1.71
企業概要
AZ Fund 1 - Equity Options is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest - in the'perspective of'a valorisation of its assets in the medium to long term - in shares or securities equivalent to shares (including convertible bonds, warrants, certificates of'investment), in debt securities and money market instruments.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com