AZ Fund 1 - Emerging Markets

AZEMHZD:LX
5.09
EUR
0.00
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
5.03 - 5.25
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
3.22%
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前日終値
5.10
52週レンジ
5.03 - 5.25
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
3.22%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
5.094
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
23.497
設定日
12/15/2015
直近配当額 ( 07/17/2017)
0.051
直近配当利回り(税込)
4.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
AZ Fund 1 - Emerging Markets Hard Currency Bond is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide total return. The Fund invests in bonds, monetary instruments, units of UCI/UCITS specialized in debt issued by governments, supranational issuers and/or corporate type of emerging countries, denominated in USD, EUR or GBP.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com