AZ Fund 1 - Emerging Markets

AZEMBZD:LX
5.208
EUR
0.010
0.19%
更新日時 13:59 JST 2017/05/23
商品分類
FCP
52週レンジ
5.033 - 5.518
1年トータルリターン
5.56%
年初来リターン
-2.38%
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前日終値
5.198
52週レンジ
5.033 - 5.518
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
-2.38%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
5.208
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2017)
21.555
設定日
12/15/2015
直近配当額 ( 04/18/2017)
0.055
直近配当利回り(税込)
4.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
AZ Fund 1 - Emerging Markets Hard Currency Bond is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide total return. The Fund invests in bonds, monetary instruments, units of UCI/UCITS specialized in debt issued by governments, supranational issuers and/or corporate type of emerging countries, denominated in USD, EUR or GBP.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com