AZ Fund 1 - European Dynamic

AZEBAZD:LX
5.252
EUR
0.022
0.42%
更新日時 2018/05/24
商品分類
FCP
52週レンジ
5.161 - 5.450
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
-1.00%
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前日終値
5.274
52週レンジ
5.161 - 5.450
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
-1.00%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
5.252
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
498.995
設定日
06/24/2014
直近配当額 ( 04/23/2018)
0.027
直近配当利回り(税込)
2.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.44 百万 533.79 百万 94.90
企業概要
AZ Fund 1 - European Dynamic is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests its assets in a balanced portfolio of equities, bonds and money-market instruments, denominated in euros.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com