AZ Fund 1 - European Dynamic

AZEAAZD:LX
5.3550
EUR
0.0120
0.22%
更新日時 2017/11/16
商品分類
FCP
52週レンジ
5.1640 - 5.4530
1年トータルリターン
5.68%
年初来リターン
2.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.3430
52週レンジ
5.1640 - 5.4530
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
2.55%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
5.355
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
579.648
設定日
06/24/2014
直近配当額 ( 10/16/2017)
0.027
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.44 百万 533.79 百万 94.90
企業概要
AZ Fund 1 - European Dynamic is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests its assets in a balanced portfolio of equities, bonds and money-market instruments, denominated in euros.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com