AZ Fund 1 - European Dynamic

AZEAAZD:LX
5.3320
EUR
0.0170
0.32%
更新日時 14:59 JST 2017/02/24
商品分類
FCP
52週レンジ
5.0650 - 5.3750
1年トータルリターン
5.21%
年初来リターン
0.58%
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前日終値
5.3490
52週レンジ
5.0650 - 5.3750
1年トータルリターン
7.22%
年初来リターン
0.58%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
5.332
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2017)
511.023
設定日
06/24/2014
直近配当額 ( 01/23/2017)
0.027
直近配当利回り(税込)
2.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
AZ Fund 1 - European Dynamic is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests its assets in a balanced portfolio of equities, bonds and money-market instruments, denominated in euros.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com