AZファンド1-グローバル・アンコンストレインド

AZCPBAZ:LX
4.87
EUR
0.00
0.06%
更新日時 2018/02/20
商品分類
FCP
52週レンジ
4.66 - 5.21
1年トータルリターン
-3.58%
年初来リターン
2.29%
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前日終値
4.87
52週レンジ
4.66 - 5.21
1年トータルリターン
-3.65%
年初来リターン
2.29%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
4.872
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
446.012
設定日
01/31/2013
直近配当額 ( 01/22/2018)
0.024
直近配当利回り(税込)
2.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 24.29 百万 3.84
10.50 千 15.29 百万 2.42
11.90 千 12.24 百万 1.93
10.58 千 10.91 百万 1.72
10.00 千 10.35 百万 1.64
10.00 千 10.13 百万 1.60
10.00 千 10.09 百万 1.59
10.00 千 10.06 百万 1.59
10.00 千 10.04 百万 1.59
10.00 千 10.02 百万 1.58
企業概要
AZファンド1-グローバル・アンコンストレインド債券ファンド(AZ Fund 1 - Global Unconstrained Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。UCITS適 格。インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。世界各国の社債、国債、マネーマーケット銘柄、株式に資産を投資(15%まで)。
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com