AZﾌｧﾝﾄﾞ1-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｱﾝｺﾝｽﾄﾚｲﾝﾄﾞ

AZCPBAZ:LX

4.83

EUR

0.00

0.08%

更新日時 2018/06/20

商品分類

FCP

52週レンジ

4.59 - 5.08

1年トータルリターン

-0.06%

年初来リターン

1.69%

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前日終値

4.84

52週レンジ

4.59 - 5.08

1年トータルリターン

-0.32%

年初来リターン

1.69%

商品分類

FCP

ファンド分類

Foreign Corporate Bond

運用アセットクラス

債券

重視地域

Global

基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)

4.831

資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)

424.588

設定日

01/31/2013

直近配当額 ( 04/23/2018)

0.012

直近配当利回り（税込）

2.07%

ファンドマネージャ

定額申込手数料

0.00%

償還手数料

2.50%

償還手数料

2.50%

手数料

信託報酬額

1.20%

経費率

名称	数量	値	ファンドの割合
EH387259:COR	23.00 千	24.29 百万	3.84
AO529760:COR	10.50 千	15.29 百万	2.42
EJ725040:COR	11.90 千	12.24 百万	1.93
AM941954:COR	10.58 千	10.91 百万	1.72
EJ557595:COR	10.00 千	10.35 百万	1.64
EJ357902:COR	10.00 千	10.13 百万	1.60
EI409652:COR	10.00 千	10.09 百万	1.59
AM404173:COR	10.00 千	10.06 百万	1.59
AN318756:COR	10.00 千	10.04 百万	1.59
AN290118:COR	10.00 千	10.02 百万	1.58

AZファンド1-グローバル・アンコンストレインド債券ファンド（AZ Fund 1 - Global Unconstrained Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。UCITS適格。インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。世界各国の社債、国債、マネーマーケット銘柄、株式に資産を投資（15%まで）。

住所

AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg

電話番号

352-26-6381-1

Webサイト

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