AZ Fund 1- Corporate Premium
AZCPBAZ:LX
5.04
EUR
0.00
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
FCP
52週レンジ
4.79 - 5.26
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
-0.74%
前日終値
5.03
52週レンジ
4.79 - 5.26
1年トータルリターン
6.08%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
5.036
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2017)
658.401
設定日
01/31/2013
直近配当額 ( 07/17/2017)
0.025
直近配当利回り（税込）
1.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EH387259:COR | 20.00 千 | 21.31 百万 | 5.37 |
| EJ357902:COR | 10.00 千 | 10.32 百万 | 2.60 |
| EJ113557:COR | 10.00 千 | 9.70 百万 | 2.44 |
| EJ643141:COR | 10.00 千 | 9.58 百万 | 2.41 |
| EJ433291:COR | 9.00 千 | 8.53 百万 | 2.15 |
| EJ725040:COR | 7.00 千 | 7.25 百万 | 1.83 |
| EI409652:COR | 6.00 千 | 6.23 百万 | 1.57 |
| EJ498794:COR | 5.00 千 | 6.06 百万 | 1.53 |
| EK511126:COR | 5.00 千 | 5.91 百万 | 1.49 |
| AZTRAZA:LX AZ Fund 1 - Top Rating | 1.08 百万 | 5.87 百万 | 1.48 |
企業概要
AZ Fund 1 - Corporate Premium is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and capital growth. The Fund invests its assets in international corporate and government bonds as well as money market instruments and equities (up to 15%).
住所
AZ Fund Management35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1 Webサイト
www.azfund.com