AZファンド1-グローバル・アンコンストレインド
AZCPBAZ:LX
4.62
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2018/04/18
商品分類
FCP
52週レンジ
4.61 - 5.13
1年トータルリターン
-7.13%
年初来リターン
-3.02%
前日終値
4.62
52週レンジ
4.61 - 5.13
1年トータルリターン
-7.01%
年初来リターン
-3.02%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
4.619
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2018)
410.472
設定日
01/31/2013
直近配当額 ( 04/23/2018)
0.012
直近配当利回り(税込)
2.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
EH387259:COR | 23.00 千 | 24.29 百万 | 3.84 |
AO529760:COR | 10.50 千 | 15.29 百万 | 2.42 |
EJ725040:COR | 11.90 千 | 12.24 百万 | 1.93 |
AM941954:COR | 10.58 千 | 10.91 百万 | 1.72 |
EJ557595:COR | 10.00 千 | 10.35 百万 | 1.64 |
EJ357902:COR | 10.00 千 | 10.13 百万 | 1.60 |
EI409652:COR | 10.00 千 | 10.09 百万 | 1.59 |
AM404173:COR | 10.00 千 | 10.06 百万 | 1.59 |
AN318756:COR | 10.00 千 | 10.04 百万 | 1.59 |
AN290118:COR | 10.00 千 | 10.02 百万 | 1.58 |
企業概要
AZファンド1-グローバル・アンコンストレインド債券ファンド(AZ Fund 1 - Global Unconstrained Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。UCITS適 格。インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。世界各国の社債、国債、マネーマーケット銘柄、株式に資産を投資(15%まで)。
住所
AZ Fund Management35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1 Webサイト
www.azfund.com