AZファンド1-グローバル・アンコンストレインド

AZCPAUA:LX
5.49
USD
0.00
0.02%
更新日時 2018/05/23
商品分類
FCP
52週レンジ
5.20 - 5.60
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
3.02%
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前日終値
5.49
52週レンジ
5.20 - 5.60
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
3.02%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
5.49
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
445.477
設定日
09/07/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 24.29 百万 3.84
10.50 千 15.29 百万 2.42
11.90 千 12.24 百万 1.93
10.58 千 10.91 百万 1.72
10.00 千 10.35 百万 1.64
10.00 千 10.13 百万 1.60
10.00 千 10.09 百万 1.59
10.00 千 10.06 百万 1.59
10.00 千 10.04 百万 1.59
10.00 千 10.02 百万 1.58
企業概要
AZファンド1-グローバル・アンコンストレインド債券ファンド(AZ Fund 1 - Global Unconstrained Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。UCITS適 格。インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。世界各国の社債、国債、マネーマーケット銘柄、株式に資産を投資(15%まで)。
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com