AZ Fund 1-CGM Opportunistic

AZCOPGA:LX
7.20
EUR
0.01
0.15%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6.26 - 7.23
1年トータルリターン
13.90%
年初来リターン
6.11%
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前日終値
7.22
52週レンジ
6.26 - 7.23
1年トータルリターン
11.64%
年初来リターン
6.11%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
7.204
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2017)
34.666
設定日
09/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-
企業概要
AZ Fund 1 - CGM Opportunistic Global is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is mid-term capital appreciation. The Fund invests its assets in a flexible way, mainly in global stocks and debt securities.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com