AZ Fund 1-CGM Opportunistic

AZCOPGA:LX
7.47
EUR
0.05
0.63%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6.39 - 7.46
1年トータルリターン
13.78%
年初来リターン
9.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7.42
52週レンジ
6.39 - 7.46
1年トータルリターン
13.27%
年初来リターン
9.97%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
7.466
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
34.742
設定日
09/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
142.00 千 6.66 百万 19.35
58.00 6.16 百万 17.90
65.00 5.09 百万 14.80
140.00 千 4.82 百万 14.01
32.00 4.02 百万 11.69
100.00 千 3.44 百万 10.01
35.00 千 1.93 百万 5.61
3.80 千 1.91 百万 5.56
23.00 千 548.09 千 1.59
2.35 千 476.72 千 1.39
企業概要
AZ Fund 1 - CGM Opportunistic Global is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is mid-term capital appreciation. The Fund invests its assets in a flexible way, mainly in global stocks and debt securities.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com