AZ Fund 1 - Conservative

AZCONSB:LX
6.55
EUR
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更新日時 13:59 JST 2017/03/28
商品分類
FCP
52週レンジ
6.34 - 6.60
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
-0.20%
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前日終値
6.55
52週レンジ
6.34 - 6.60
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
6.547
資産総額 (百万 EUR) ( 03/28/2017)
545.684
設定日
02/17/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
AZ Fund 1 - Conservative is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over the medium to long term. The Fund invest its assets in quality bonds, variable and fixed income, convertible bonds, warrants and similar debt securities. The Fund may also invest up to 35% of its assets in equities.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com