AZ Fund 1 CGM Opportunistic

AZCOGVA:LX
5.82
EUR
0.00
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
FCP
52週レンジ
5.71 - 5.87
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
1.16%
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前日終値
5.83
52週レンジ
5.71 - 5.87
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
1.16%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
5.823
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
32.562
設定日
09/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KAROL NECKI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.32 千 5.05 百万 12.50
2.00 千 2.07 百万 5.13
2.00 千 2.05 百万 5.08
1.50 千 1.51 百万 3.74
1.50 千 1.51 百万 3.73
1.00 千 1.15 百万 2.86
750.00 1.04 百万 2.57
1.00 千 1.02 百万 2.53
1.00 千 1.01 百万 2.50
1.00 千 1.01 百万 2.50
企業概要
AZ Fund 1 - CGM Opportunities Government Bond is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is mid-term capital appreciation. The Fund invests its assets in a flexible way mainly government debt securities. The Fund can invest up to 20% in securities with a rating inferior to BBB-.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com