AZ Fund 1 CGM Opportunistic

AZCOGVA:LX
5.82
EUR
0.00
0.07%
更新日時 2017/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
5.71 - 5.85
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
1.03%
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前日終値
5.82
52週レンジ
5.71 - 5.85
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
1.03%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
5.815
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
29.107
設定日
09/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KAROL NECKI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.32 千 4.99 百万 15.23
2.00 千 2.07 百万 6.32
2.00 千 2.02 百万 6.16
15.00 1.89 百万 5.75
1.50 千 1.51 百万 4.61
20.00 千 1.16 百万 3.53
1.00 千 1.00 百万 3.06
750.00 927.73 千 2.83
1.00 千 886.63 千 2.71
750.00 848.41 千 2.59
企業概要
AZ Fund 1 - CGM Opportunities Government Bond is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is mid-term capital appreciation. The Fund invests its assets in a flexible way mainly government debt securities. The Fund can invest up to 20% in securities with a rating inferior to BBB-.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com