AZ Fund 1 CGM Opportunistic

AZCOCBA:LX
6.43
EUR
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更新日時 13:59 JST 2017/05/24
商品分類
FCP
52週レンジ
6.23 - 6.43
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
2.05%
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前日終値
6.43
52週レンジ
6.23 - 6.43
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
2.05%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
6.426
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2017)
209.255
設定日
09/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
AZ Fund 1 - CGM Opportunities Corporate Bond is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is mid-term capital appreciation. The Fund invests its assets in a flexible way, mainly in corporate debt securities. The Fund can invest up to 20% in securities with a rating inferior to BBB-.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com