AZ Fund 1 CGM Opportunistic

AZCOCBA:LX
6.52
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2017/11/23
商品分類
FCP
52週レンジ
6.24 - 6.55
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
3.51%
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前日終値
6.52
52週レンジ
6.24 - 6.55
1年トータルリターン
4.15%
年初来リターン
3.51%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
6.518
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
222.857
設定日
09/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.40 千 7.93 百万 3.80
3.00 千 3.04 百万 1.46
3.00 千 3.01 百万 1.44
2.50 千 2.54 百万 1.22
104.94 千 2.30 百万 1.10
2.50 千 2.29 百万 1.10
45.49 千 2.28 百万 1.09
2.00 千 2.06 百万 0.98
2.00 千 2.04 百万 0.98
2.00 千 2.02 百万 0.97
企業概要
AZ Fund 1 - CGM Opportunities Corporate Bond is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is mid-term capital appreciation. The Fund invests its assets in a flexible way, mainly in corporate debt securities. The Fund can invest up to 20% in securities with a rating inferior to BBB-.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com