AZ Fund 1 CGM Opportunistic

AZCOCBA:LX
6.35
EUR
0.01
0.11%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
FCP
52週レンジ
6.03 - 6.43
1年トータルリターン
5.36%
年初来リターン
0.89%
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前日終値
6.35
52週レンジ
6.03 - 6.43
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
0.89%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
6.353
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2017)
231.410
設定日
09/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
AZ Fund 1 - CGM Opportunities Corporate Bond is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is mid-term capital appreciation. The Fund invests its assets in a flexible way, mainly in corporate debt securities. The Fund can invest up to 20% in securities with a rating inferior to BBB-.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com