AZ Fund 1 Global Equity

AZCOBBD:LX
6.154
EUR
0.024
0.39%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5.705 - 6.655
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
-2.41%
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前日終値
6.178
52週レンジ
5.705 - 6.655
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
-2.41%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
6.154
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
129.636
設定日
09/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-
企業概要
AZ Fund 1 - Global Equity is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests its assets in other funds, which in turn invest in equities and high-volatility instruments without geographic, sector or currency limitations. The Fund may also hold liquidities.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com