AZファンド1-グローバル・アンコンストレインド

AZCBAZA:LX
5.55
EUR
0.02
0.32%
更新日時 2018/10/16
商品分類
FCP
52週レンジ
5.27 - 5.70
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
1.91%
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前日終値
5.57
52週レンジ
5.27 - 5.70
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
1.91%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
5.553
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
464.946
設定日
04/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.09 百万 11.81
43.00 千 43.01 百万 10.15
20.00 千 20.48 百万 4.83
20.00 千 20.01 百万 4.72
10.00 千 10.10 百万 2.38
10.00 千 10.00 百万 2.36
7.99 千 9.96 百万 2.35
10.00 千 9.96 百万 2.35
5.00 千 5.03 百万 1.19
5.00 千 5.01 百万 1.18
企業概要
AZファンド1-グローバル・アンコンストレインド債券ファンド(AZ Fund 1 - Global Unconstrained Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。UCITS適 格。インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。世界各国の社債、国債、マネーマーケット銘柄、株式に資産を投資(15%まで)。
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com