AZ Fund 1 - Convertible Bond

AZCBADE:LX
4.94
EUR
0.00
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4.92 - 5.07
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-0.87%
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前日終値
4.94
52週レンジ
4.92 - 5.07
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
-0.87%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
4.941
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2017)
105.088
設定日
07/11/2016
直近配当額 ( 07/17/2017)
0.025
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Convertible Bond is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest primarily between 50% and 100% of its net assets in shares of UCITS and/or other UCITS/UCI oriented toward to convertible bonds.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com