AZ Fund 1 - Convertible Bond

AZCBAAE:LX
5.075
EUR
0.005
0.10%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4.981 - 5.081
年初来リターン
0.30%
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前日終値
5.070
52週レンジ
4.981 - 5.081
年初来リターン
0.30%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
5.075
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2017)
75.833
設定日
07/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Convertible Bond is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest primarily between 50% and 100% of its net assets in shares of UCITS and/or other UCITS/UCI oriented toward to convertible bonds.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com