AZ Fund 1 - Emerging Markets

AZCAZHD:LX
4.862
EUR
0.016
0.33%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4.539 - 5.016
1年トータルリターン
7.76%
年初来リターン
6.11%
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前日終値
4.878
52週レンジ
4.539 - 5.016
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
6.11%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
4.862
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
50.471
設定日
06/22/2015
直近配当額 ( 10/16/2017)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.24 百万 5.94 百万 11.63
85.00 千 4.92 百万 9.64
461.17 千 3.90 百万 7.65
15.00 千 3.49 百万 6.85
4.00 千 3.30 百万 6.46
96.12 千 2.18 百万 4.28
755.00 1.78 百万 3.49
755.00 1.78 百万 3.49
168.57 千 1.42 百万 2.77
110.36 千 1.40 百万 2.74
企業概要
AZ Fund 1 - Emerging Market Local Currency Bond is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve mid to long-term capital appreciation. The Fund invests its assets in other funds, which invest in bonds, and money market securities. The Fund may also invest in liquidities.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com