AZ Fund 1 - Cat Bond Fund Pl

AZCATBD:LX
5.06
EUR
更新日時 13:59 JST 2017/09/14
商品分類
FCP
52週レンジ
5.06 - 5.20
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
-2.05%
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52週レンジ
5.06 - 5.20
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
-2.05%
商品分類
FCP
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/14/2017)
5.062
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2017)
102.762
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.001
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 7.58 百万 6.46
7.00 千 6.66 百万 5.68
7.00 千 6.64 百万 5.66
6.25 千 5.94 百万 5.07
4.75 千 4.51 百万 3.84
4.25 千 4.01 百万 3.42
4.00 千 4.00 百万 3.41
4.00 千 3.87 百万 3.30
4.00 千 3.82 百万 3.26
3.75 千 3.78 百万 3.23
企業概要
AZ Fund 1 - Cat Bond Fund Plus is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate a positive performance with a mid- to long-term objective through investing in a broadly diversified portfolio composed mainly of listed insurance linked securities (ILS). The Fund seeks to generate absolute returns with a low correlation to traditional assets.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com