AZ Fund 1 - Bond Target 2018

AZBTDAZ:LX
5.089
EUR
0.003
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
FCP
52週レンジ
4.862 - 5.139
1年トータルリターン
4.70%
年初来リターン
3.61%
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前日終値
5.092
52週レンジ
4.862 - 5.139
1年トータルリターン
4.64%
年初来リターン
3.61%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
5.089
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
591.315
設定日
10/01/2014
直近配当額 ( 07/17/2017)
0.025
直近配当利回り(税込)
1.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.00 千 21.26 百万 3.30
4.06 百万 20.34 百万 3.16
15.30 千 15.44 百万 2.40
2.65 百万 14.75 百万 2.29
13.00 千 12.89 百万 2.00
11.00 千 11.77 百万 1.83
44.83 千 10.79 百万 1.68
8.70 千 10.00 百万 1.55
9.30 千 9.26 百万 1.44
9.00 千 9.22 百万 1.43
企業概要
AZ Fund 1 - Bond Target 2018 Equity Options is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve positive return. The Fund invests a maximum of 30 percent of its assets in stocks and fixed income securities. The Fund will invest in European, Japanese and US markets.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com