AZ Fund 1 - Bond Target 2018

AZBTDAZ:LX
5.118
EUR
0.002
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
FCP
52週レンジ
4.753 - 5.139
1年トータルリターン
8.69%
年初来リターン
3.69%
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前日終値
5.120
52週レンジ
4.753 - 5.139
1年トータルリターン
6.83%
年初来リターン
3.69%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
5.118
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2017)
605.942
設定日
10/01/2014
直近配当額 ( 04/18/2017)
0.025
直近配当利回り(税込)
1.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-
企業概要
AZ Fund 1 - Bond Target 2018 Equity Options is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve positive return. The Fund invests a maximum of 30 percent of its assets in stocks and fixed income securities. The Fund will invest in European, Japanese and US markets.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com