AZ Fund 1 - Bond Target 2020

AZBTBZA:LX
5.83
EUR
0.02
0.40%
更新日時 2017/11/21
商品分類
FCP
52週レンジ
5.55 - 5.90
1年トータルリターン
4.95%
年初来リターン
3.13%
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前日終値
5.80
52週レンジ
5.55 - 5.90
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
3.13%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
5.825
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
610.661
設定日
01/31/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.37 百万 12.08 百万 2.95
7.10 千 8.83 百万 2.16
9.00 千 7.88 百万 1.93
7.50 千 7.39 百万 1.81
54.39 千 6.87 百万 1.68
7.40 千 6.65 百万 1.62
4.70 千 6.19 百万 1.51
7.00 千 6.11 百万 1.49
5.00 千 5.16 百万 1.26
5.00 千 5.02 百万 1.23
企業概要
AZ Fund 1 - Bond Target 2020 Equity Option is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain postive absolute return. The Fund invests in a portfolio of non-Euro Zone bonds with residual maturity in line with the target date. The fund may also use derivative instruments for all investment purposes.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com