AZ Fund 1 - Bond Target 2020

AZBTAZA:LX
5.81
EUR
0.00
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
FCP
52週レンジ
5.54 - 5.85
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
2.92%
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前日終値
5.82
52週レンジ
5.54 - 5.85
1年トータルリターン
4.44%
年初来リターン
2.92%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
5.813
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
456.640
設定日
01/31/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 7.77 百万 4.25
1.18 百万 5.92 百万 3.23
3.50 千 4.14 百万 2.26
3.50 千 3.64 百万 1.99
2.90 千 3.51 百万 1.92
3.50 千 3.47 百万 1.89
3.10 千 3.32 百万 1.81
3.00 千 3.06 百万 1.67
2.80 千 3.05 百万 1.67
2.50 千 2.97 百万 1.62
企業概要
AZ Fund 1 - Bond Target 2020 Equity Option is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain postive absolute return. The Fund invests in a portfolio of non-Euro Zone bonds with residual maturity in line with the target date. The fund may also use derivative instruments for all investment purposes.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com